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I modelli VaR: applicazioni dell'approccio varianza-covarianza e simulazione di Monte Carlo all'analisi di portafoglio

Silvia astrid Morzenti

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Studi

  • Laurea in Economia e Commercio
    conseguita presso Università degli Studi di Bergamo nell'anno 1998-99
    con una votazione di 100 su
    sostendendo i seguenti esami:
    Materia   Voto
    Economia monetaria   25
    Matematica finanziaria I   28
    Ragioneria I   24
    Storia economica   28
    Economia pubblica   24
    Statistica II   30
    Statistica mercati mon e fin   30
    Modelli matem per i mercati fin   29
    Econometria   26
    Tecnica di borsa   27
    Economia degli intermediari fin   28
    Legislazione bancaria   26
    Economia politica I   26
    Matematica generale   20
    Statistica I   30
    Economia politica II   26
  • Diploma di maturità conseguito presso il Istituto magistrale