Gestione del rischio di cambio

Lo strumento software gestisce la base di dati principale, in altre parole la fatturazione, considerando l'insieme delle fatture emesse e delle fatture previste. L'utente seguendo la procedura di input, elaborazione e output, aggiorna la base di dati e allo stesso tempo visualizza i nuovi risultati dell'applicazione del modello sull'impatto generato.

Il compito di aggiornamento può essere affidato a un operatore, e lo strumento deve poter essere utilizzato dall'analista, dal manager, o fornire dati che sono pubblicati in documentazione richiesta dal top-manager o dagli uffici principali di headquarter.

In conformità a questi dati è in grado di fornire all'analista i risultati che desidera, ai fini di comprendere la situazione e quindi di poter agire con un supporto matematico a conferma delle proprie decisioni.

L'utente del software è addetto all'aggiornamento dei dati da entrambi i flussi d’informazione: le fatture aperte e le previsioni di fatturazione. Lo strumento permette di rispondere alle più frequenti domande poste dall'analista, e rende possibile approfondire quali nuove fatture apportano le maggiori variazioni, rispetto ai risultati dei giorni precedenti.

Durante l'elaborazione l'operatore esegue la risoluzione dei conflitti di duplicazione nel database, come ad esempio l'inserimento di una fattura realmente emessa che però era già prevista dal modello. In questo caso, è necessario sostituire la previsione con la fattura reale, senza l'inserimento di un nuovo record.

La coerenza e non duplicità dei record è fondamentale per assicurare che l'impatto economico calcolato sia veritiero. Lo strumento software permette di analizzare la base di dati delle fatture tramite l'uso di schermate di output che incrociano le informazioni sulla struttura del portafoglio clienti, sui tassi di cambio e sulle coperture in atto ai fini di visualizzare l'esposizione netta (ovvero delle sole fatture a rischio) e l'impatto totale generato.