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L'impatto di Basilea 2 sul private equity

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<br/><b>Introduzione</b> <br/> <br/><b>1 L'EVOLUZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI ADEGUATEZZA PATRIMONIALE DELLE BANCHE </b> <br/> 1.1 Il ruolo del capitale e le esigenze di regolamentazione <br/> 1.2 L'Accordo del 1988 <br/> 1.2.1 Il Patrimonio di Vigilanza<br/> 1.2.2 Le ponderazioni per il rischio<br/> 1.2.3 Pregi e difetti dell'Accordo del 1988 <br/> 1.3 Il Nuovo Accordo sul capitale<br/> 1.3.1 Introduzione <br/> 1.3.2 L'articolazione del Nuovo Accordo di Basilea II <br/> 1.3.3 Gli approcci basati sui rating interni:<br/> 1.3.3.1 La stima delle componenti di rischio<br/> 1.3.3.2 Le funzioni regolamentari per le esposizioni Corporate <br/> <br/><b>2 L'EQUITY INVESTMENT NELLA RIFORMA DELL'ACCORDO SUL CAPITALE </b> <br/> 2.1 L'attivit&agrave; di equity investment<br/> 2.1.1 Le disposizioni del TUB sulle partecipazioni bancarie nel ''capitale industriale''<br/> 2.1.2 I fondi chiusi d'investimento <br/> 2.1.3 Il mercato del private equity e del venture capital in Italia<br/> 2.2 Le esposizioni azionarie detenute nel banking book nel Nuovo Accordo<br/> 2.2.1 La definizione contenuta nel Nuovo Accordo <br/> 2.2.2 Le definizioni della CRD III e la posizione della Banca d'Italia<br/> 2.3 Ambito di applicazione di Basilea 2 e deduzioni delle partecipazioni azionarie dal patrimonio di vigilanza <br/> 2.3.1 Ambito di applicazione e deduzioni nel Nuovo Accordo sul Capitale <br/> 2.3.2 La disciplina relativa alle deduzioni dal patrimonio di vigilanza: Basilea 2 vs BdI <br/> 2.3.3 Casi di esenzione dal trattamento IRB <br/> 2.4 Le nuove metodologie di misurazione del rischio proposte dal Comitato diBasilea <br/> 2.4.1 Il metodo della ponderazione semplice <br/> 2.4.2 Il metodo dei modelli interni: la stima del VaR<br/> 2.4.2.1 I requisiti minimi per l'utilizzo dei modelli interni<br/> 2.4.3 Il metodo PD/LGD<br/> 2.4.4 Gli investimenti in OICR <br/> 2.4.4.1 Il metodo della scomposizione integrale e della ponderazione semplice <br/> 2.4.4.2 Il metodo del fattore di ponderazione medio <br/> <br/><b>3 L'IMPATTO DI BASILEA II SULLE ESPOSIZIONI IN PRIVATE EQUITY </b> <br/> 3.1 Le logiche di classificazione e valutazione degli investimenti azionari secondo gli IAS<br/> 3.1.1 Attivit&agrave; finanziarie al Fair Value through profit or loss <br/> 3.1.2 Attivit&agrave; finanziarie available for sale <br/> 3.1.3 La stima del fair value e le tecniche di valutazione del private equity <br/> 3.2 L'identificazione delle esposizioni in strumenti di capitale: la ricostruzione delpatrimonio di vigilanza e degli elementi da dedurre<br/> 3.2.1 Identificazione delle partecipazioni in societ&agrave; quotate <br/> 3.2.2 Identificazione degli Investimenti in fondi di private equity<br/> 3.2.3 Identificazione delle partecipazioni in societ&agrave; non quotate <br/> 3.3 La valutazione delle partecipazioni <br/> 3.3.1 Stima del fair value per le societ&agrave; quotate<br/> 3.3.2 Stima del valore degli investimenti in fondi di private equity <br/> 3.4 La strategia di implementazione del Nuovo Accordo e la stima delle componenti dirischio<br/> 3.4.1 Le strategie di implementazione dell'Accordo <br/> 3.4.2 Il calcolo del Rating e delle Probabilit&agrave; di Default <br/> 3.4.3 Il calcolo del VaR <br/> 3.5 I requisiti patrimoniali a fronte delle esposizioni in private equity <br/> 3.5.1 Il requisito di capitale a fronte delle esposizioni in societ&agrave; quotate <br/> 3.5.2 Il requisito di capitale a fronte delle esposizioni in fondi di private equity ed in societ&agrave;non quotate<br/> 3.5.3 Il requisito di capitale complessivo a fronte delle esposizioni in private equity delGruppo Intesa <br/> 3.6 Debt vs equity <br/> <br/><b>CONCLUSIONI </b> <br/>
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L'impatto di Basilea 2 sul private equity

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Informazioni tesi

  Autore: Fabio Lanzara
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2005-06
  Università: Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
  Facoltà: Economia
  Corso: Scienze economico-aziendali
  Relatore: Stefano Caselli
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 98

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