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Modelli per lo studio della volatilità: analisi e applicazioni

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Questi vincoli generano a loro volta tre rispettive configurazioni d’equilibrio, che soventemente vengono identificate come relazioni di uguaglianza 1 , evitando così di mettere in luce, tutte le giunture e le interrelazioni che i tre aspetti comportano 2 . Solo, abbandonando questa limitata concezione di equilibrio, sostanzialmente ancorata nella staticità e nella cristallizzazione di istanti, si potranno comprendere le motivazioni che stanno alla base della simmetricità del concetto di rischio. Una configurazione che presenti maggiore dinamicità nella identificazione dell’equilibrio, si può agevolmente riscontrare quando la relazione di equivalenza, che lega i rispettivi argomenti, venga sostituita da un rapporto: • equilibrio monetario: Uscite Entrate • equilibrio economico: Ricavi Costi • equilibrio patrimoniale: Passività Attività In questo modo, si instaura un legame inscindibile tra i due concetti di equilibrio e rischio. Quest’ultimo, sarà concepito, come variazione positiva o negativa rispetto all’equilibrio che può concretizzarsi rispettivamente in una perdita o in un guadagno. Il rischio complessivo può scomporsi così, nelle seguenti componenti principali: • Rischio operativo: legato strettamente, allo svolgimento di qualsiasi attività imprenditoriale e concretizzabile, nella possibilità che i ricavi risultino insufficienti per la copertura dei costi e per un’adeguata remunerazione del capitale proprio. • Rischio di credito: collegato alla mancata prestazione di un soggetto impegnato, nei confronti dell’intermediario. 1 L’equilibrio monetario si raggiunge, se le entrate pareggiano le uscite; quello economico, se il livello dei ricavi coincide con quello dei costi; e l’equilibrio patrimoniale infine, si ha, se le attività coprono completamente tutte le passività. 2 Per completezza, non si può trascurare di osservare come, l’andamento del flusso di cassa condizioni la redditività, che a sua volta incide sulla struttura patrimoniale dell’intermediario, la quale, chiudendo il circuito di connessione, riflette i suoi andamenti, sulle dinamiche finanziarie ed economiche della gestione. 10
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Modelli per lo studio della volatilità: analisi e applicazioni

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Informazioni tesi

  Autore: Walter Briganti
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2009-10
  Università: Università degli Studi di Roma La Sapienza
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia e Commercio
  Relatore: Paolo De Angelis
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 169

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