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L'analisi del rischio paese. Una applicazione delle reti neurali.

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18 Le variabili qualitative più usate sono la popolazione (esistenza o meno di diverse razze, lingue e religioni, tasso di incremento demografico); il territorio (da esso dipende l'indipendenza alimentare, la facilità di comunicazioni, l’entità dei fabbisogni energetici, la stabilità politica); le risorse naturali e le infrastrutture civili; la situazione politica e sociale; la politica economica; l’atteggiamento del mercato finanziario. Le principali variabili quantitative solitamente usate sono il prodotto nazionale lordo (variazione % annua), il prodotto interno lordo (variazione % annua) gli investimenti, il tasso di inflazione, il reddito pro capite in USA$, le importazioni (totale annuo e variazioni %), le esportazioni (totale annuo e variazioni %), la bilancia dei pagamenti, le riserve valutarie, il debito con l’estero e indici vari di affidabilità Valutati opportunamente pregi e difetti di ciascuna categoria, è necessario accorpare le variabili scelte per ottenere degli indici significativi, consistenti nel rapporto tra due o più variabili oppure nella somma o sottrazione di più variabili. I principali indici rientrano essenzialmente in tre categorie, cioè gli indici finanziari, economici e composti. Gli indici finanziari (debt ratios) forniscono un’analisi del debito del paese in esame che permette di identificare l’indebitamento estero pubblico e privato e di classificarlo in base alla scadenza, ai tassi praticati, al periodo di ammortamento e ai tassi di rinnovo del prestito. Queste variabili vengono poi confrontate con i flussi monetari in entrata, derivanti principalmente dalle esportazioni e da tutte le forme di credito che il paese è in grado di ottenere. L’ipotesi alla base dell’utilizzo di questi indici è che la gestione del debito estero da parte del contraente debitore è una prova significativa di future insolvenze o di rinegoziazioni di prestiti. Gli indici economici sono il necessario complemento dei precedenti perché le variabili reali determinano la situazione economica di un paese dalla quale potranno nascere crisi finanziarie.
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L'analisi del rischio paese. Una applicazione delle reti neurali.

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Informazioni tesi

  Autore: Erika Mantini
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 1998-99
  Università: Università degli Studi di Trieste
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia del Commercio Internaz. e dei Mercati Valutari
  Relatore: Maurizio Fanni
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 256

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Parole chiave

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reti neurali
rischio insolvenza
rischio paese

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