Costruzione di portafoglio basata sullo studio dei momenti di ordine superiore al secondo e sull'utilizzo di multivariate generalized hyperbolic distributions per la simulazione dei rendimenti: un'analisi empirica

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Lorenzo Ragona

• Autore della tesi: Costruzione di portafoglio basata sullo studio dei momenti di ordine superiore al secondo e sull'utilizzo di multivariate generalized hyperbolic distributions per la simulazione dei rendimenti: un'analisi empirica ≫

Studi

• Laurea II ciclo (magistrale o specialistica) in Finanza
  conseguita presso Università degli Studi di Roma Tor Vergata nell'anno 2010-11
  con una votazione di 108 su 110
• Diploma di maturità conseguito presso il Liceo scientifico
  con votazione 85/100°

Esperienze lavorative

Lingue straniere

• Inglese parlato e scritto: ottimo
• Spagnolo parlato e scritto: discreto

Conoscenze informatiche

• Livello ottimo