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Il trade-off rischio/valore nel management d'impresa

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INDICE Introduzione CAPITOLO PRIMO L’impresa value oriented e la misurazione del valore 1- Il sistema aperto d’impresa 1.1 – La visione sistemica dei fattori d’impresa e la conseguente interattività decisionale del management………………………………………………………. ….p 10 1.2 – L’evoluzione qualitativa dell’impresa ………………………………………………...p 14 1.3 – L’impresa sociale …………………………………………………………………….p 16 2- La cultura d’impresa e l’importanza del capitale economico 2.1 – La cultura d’impresa e il mantenimento dei vantaggi competitivi…………….............p 19 2.2 – L’accrescimento del valore economico del capitale…………………………………..p 20 3- I diversi metodi di determinazione del “valore” del capitale economico 3.1 – Capitale economico ed azienda: due aspetti della stessa valutazione………………....p 22 3.2 - Relatività ed obiettività nel processo di valutazione………………………………….p 24 3.3 – La valutazione secondo il metodo patrimoniale………………………………………p 25 3.4 – La valutazione secondo il metodo dei multipli e i metodi finanziari…………... …….p 25 3.5 – La valutazione secondo il metodo reddituale………………………………………….p 26 3.6 – L’insufficienza della valutazione basata sui soli riferimenti di bilancio………............p 27 3.7 – Metodi contabili integrativi: il faire value e il comprehensive income ……………….p 28 3.8 – Le nuove metodologie per l’ampliamento della piattaforma di valutazione del capitale d’impresa………………………………………………………………….p 34 4 - La creazione del valore e la misurazione della performance 4.1 – L’impresa value oriented e la teoria di creazione del valore……………………….…p 37 4.2 – I soggetti destinatari della creazione del valore………………………………….........p 40 4.3 – La diffusione del valore…………………………………………………………. ……p 42 4.4 – La creazione effettiva del valore: fattori di gestione integrata, fattori strategici e fattori di rischio……………………………………………………………p 43 4.5 – Dinamica del valore, value driver e misurazione della performance…………….........p 53 CAPITOLO SECONDO I fattori di rischio 1 – Genesi e mappatura dei rischi 1.1 – Rischi di natura esogena e rischi di natura endogena…………………………………p 59 1.2 – Mappatura dei rischi in generale…………………………………………. ………….p 61 2 – Rischi da variabili esogene: il mercato e il cliente 2.1 – La dinamica dei mercati domestici e internazionali…………………………………..p 63 2.2 - Il rischio di indifferenza ai cambiamenti della domanda……………………………..p 65 3 - Rischi dalle politiche di produzione 3.1 – Rischi di prodotto……………………………………………………………………..p 67 3.2 – Rischio di qualità e rischio di produttività……………………………………………p 68 4- Rischi da rigidità dell’assetto organizzativo e anelasticità al Cambiamento 4.1 - Cause di rigidità………………………………………………………………………..p 69 4.2 – Rischio di scollamento tra dinamiche interne ed esterne all’impresa……. …………..p 70 5 – Rischi di inadeguatezza del sistema amministrativo aziendale 5.1- Importanza e finalità del sistema amministrativo: rilevazioni, controllo e monitoraggio ……………………………………………………………p 71 5.2- Rischi specifici connessi alle dimensioni e alle performance…………….....................p 72 6 – Rischi finanziari da struttura patrimoniale squilibrata 6.1 – Mix tra capitale proprio e capitale di terzi……………………………….. ………….p 73 6.2 - La soglia del R.O.I. nell’uso della leva finanziaria…………………… ……………..p 75 7 – Rischi da scelte di corporate governance…………………...……………………..p 76 CAPITOLO TERZO Il trade-off rischio/valore e le relative attività di governance 1 – La ricerca di un compromesso dinamico per la governance del trade-off 1.1 – Il trade-off: la correlazione inversa tra la creazione del valore e i fattori di rischio………………………………………………………………...………………..p 78 1.2 – La prima faccia del problema aperto del trade-off:quanto valore è possibile creare?.............................................................................................................................p 80 1.3 – La seconda faccia del problema aperto del trade-off: quali e quanti rischi accettare?.......................................................................................................................p 88 1.4 – Simulazione sugli sviluppi di gestione dell’azienda per una politica integrata di mantenimento del valore e di fronteggiamento dei rischi …………...… p 91 2- Alcune forme di creazione di valore a basso rischio 2.1 – Sfruttamento posizione di vantaggio a bassa rivalità …………………………………p 95 2.2 - Aumento del valore di mercato dell’azienda attraverso l’uso di una comunicazione mirata e corretta verso il mercato degli investitori ……………….p 98 2.3 – Politiche di disinvestimento………………………………………………… ……… p 100 3- Le attività di mantenimento e di salvaguardia del valore 3.1 - Dimensionamento di un sistema di Internal Auditing per la salvaguardia del valore e il corretto svolgimento dei processi ………………………..p 100 3.2 - Le azioni dell’Internal Auditing sulle funzioni d’azienda: indicatori di anomalia con pregiudizio di valore ………………………………………………..p 103 4 – Il Risk management 4.1 – Perché il Risk Management……..…………………………………………………..p 105 4.2 – Risk Assessment…………………………………………………………………….p 107 4.3 – Il trattamento dei rischi ……………………………………………………………p 110 4.4 – Comunicazione e controllo dei rischi ……………………………………...............p 112 4.5 – Verso l’Enterprise Risk Management ……………………………………..............p 114 5 – Orientamento e posizionamento strategico per fronteggiare i rischi 5.1 – La terna fondante dei fattori di rischio e il posizionamento strategico……………...p 115 5.2 – Verso la dominanza ………………………………………………………………….p 118 5.3 – Verso la flessibilità …………………………………………………………..............p 120 5.4 – Verso l’integrazione …………………………………………………………………p 122 6 – Pianificazione e Controllo Strategico a difesa del valore e per il trattamento dei rischi 6.1 – Le tre fasi della Pianificazione Strategica e il Piano Industriale……………………..p 124 6.2 – Dal Controllo di Gestione al Controllo Strategico attraverso l’individuazione dei Fattori Critici di Successo (FCS) e degli Indicatori Chiave di Risultato (ICR)………………………………………….…p 125 Capitolo quarto Ulteriori forme di gestione del trade-off rischio/valore: Strategie tematiche e Balanced Scorecard Integrata 1-Una formalizzazione del trade-off rischio/valore 1.1– Il quadrante cartesiano del trade-off e la curva standard ………………….. ………….p 130 1.2– Le curve di governance del trade-off e il segmento del valore protetto……………….p 132 2 - Quattro temi strategici e quattro processi gestionali per calibrare i costi dei rischi ai benefici del valore………………………………..p 135 3 - Dai temi strategici al bilanciamento delle prospettive di performance aziendali: la Balanced Scorecard come strumento avanzato di Controllo Strategico 3.1 –Quattro prospettive per l’orientamento bilanciato delle performance aziendali ………………………………………………………………..p 138 3.2 – La Balanced Scorecard ………………………………………………………………p 140 3.3 – L’evoluzione della Balanced Scorecard ……………………………………………..p 141 4 - La Balanced Scorecard Integrata quale strumento ottimale per la gestione coordinata del trade-off rischio/valore 4.1- L’integrazione tra il Risk management e il Controllo Strategico ……………………..p 147 4.2 - La Balanced Scorecard Integrata: raccordo bilanciato tra elementi di performance ed elementi di rischio per una gestione lungimirante ed avanzata ……………………………………………………………..p 149 5 – Le strategie bivalenti e il posizionamento strategico di equilibrio nella gestione del trade-off rischio/valore ………………………p 154 Conclusioni ………………………………………………………………………………..p 159 Bibliografia ………………………………………………………………………………..p 163
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Il trade-off rischio/valore nel management d'impresa

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Informazioni tesi

  Autore: Amelia Carrozza
  Tipo: Laurea liv.I
  Anno: 2011-12
  Università: Libera Univ. Internaz. di Studi Soc. G.Carli-(LUISS) di Roma
  Facoltà: Economia
  Corso: Economia aziendale
  Relatore: Fabrizio Di Lazzaro
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 165

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Parole chiave

corporate governance
risk management
controllo strategico
internal auditing
creazione valore
trade-off rischio/valore
balanced scorecard integrata
valore aziendale
decisioni management
economia

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